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精品A股"剑走偏锋":两板块脱颖而出 "聪明钱"又提前潜伏

金融市场

  上周末,A股消息面上的热点让投资者应接不暇、难以选择。据《逐日经济新闻(博客,微博)》记者梳理,上周末被各家机构经由过程电话会、研报掘客的热点多达十几个,此中主要的有再融资新政,上海国际金融中间紧张政策,高速公路免费,WiFi6,GaN快充,功率半导体,卫星收集,匆匆进汽车破费,血浆治疗,维生素涨价等方面。

  然而今日卫星收集、血浆治疗、功率半导体等热点的市场体现显着乏力,脱颖而出的却是汽车、快递等之前被市场少有关注的板块。此中,汽车行业销量已继续两年下滑,而快递业中的多家公司近期因疫情影响复工率偏低。但这些行业中的部分龙头股在近来几个月内被外资“智慧钱”买入。

  从今日A股市场的体现来看,虽然各大年夜指数全线上张,创业板指更是大年夜涨3.7%,不过前期已有体现的卫星收集、血浆治疗板块却相对疲软,而被觉得受益于维生素涨价的维生素板块今日整体也波澜不惊。

  此外,上周末各家券商纷繁保举的WiFi 6、GaN快充板块今日多只个股直接以涨停开盘,留给投资者的空间并不大年夜。

  之前并不受市场注重的汽车、快递等板块今日却脱颖而出,事实上,这些行业现在的日子并不好过,如2018、2019两年,海内汽车销量继续下滑,而快递行业中的多家公司近期因疫情影响,复工率偏低。

  消息面上,上周末汽车、快递行业分手迎来鼓励汽车破费、物流用度下调的利好,然而从基础面上看,这两个行业仍旧受到疫情影响。近来《逐日经济新闻》记者在上海部分地区访问发明,春节以来除了顺丰的业务网点正常业务外,“三通一达”以及菜鸟驿站的网点大年夜多处于闭门歇业状态。直到上周末,这些网点才徐徐开门。有机构估计,快递行业要到今年3月才能规复产能。

  而汽车行业此前已经继续2年销量下滑,从部分行业龙头近来宣布的1月销量数据来看,仍不乐不雅,此中上汽集团(600104,股吧)、广汽集团(601238,股吧)今年1月汽车销量分手同比下降34.6%、15.94%。

  大年夜约2周前,某券商汽车钻研团队组织几家汽车经销商进行了一场电话会。与会的部分经销商对今年汽车销量瞻望不甚乐不雅,有经销商表示,受今年疫情影响,担忧今年车市的购买力。

  不过也有汽车经销商觉得, 因为这次疫情对公共交通的影响,一些破费者可能会斟酌买代步车,别的假如因为疫情导致收入削减的话,便宜的国产车可能更轻易被破费者吸收。

  市场总能对行业迁移改变点进行提前反映,中信证券(600030,股吧)汽车行业团队今日对汽车行业整体和相关子行业宣布了不雅点。

  1、行业整体:“稳定”汽车破费的表态、鼓励私家车出行、全国收费公路免收通畅费等,将有力驱动购车需求规复,以致在短光阴集中爆发,建议超配行业;

  2、乘用车和经销商:若购车需求今年二季度集中爆发,当前估值和预期均处于低位的乘用车、经销商板块将最有贝塔属性;

  3、零部件:具有从入口替代到举世替代、电动化、智能化的经久逻辑,定增新规将进一步加速零部件企业的成长。

  此外,对付今年来汽车销量没有止跌的现状,中信证券汽车团队觉得,“稳定”汽车破费将有效缓解对付板块短期业绩的担忧。

  海通证券(600837,股吧)走运团队今日也宣布不雅点称,免收通畅费政策在必然程度上能匆匆进快递行业车队复工,加速行业整体复工进程,加快快递行业产能开释。

  虽然在这次疫情背景下,汽车、快递行业不如TMT、生物医药行业这么抢眼,不过一些“智慧钱”却执意结构。

  在日前公布的巴菲特旗下伯克希尔公司的最新持股动态中,“股神”在减持苹果、富国银行等“心头好”的同时,却在去年四时度对通用汽车进行了加仓,通用汽车已成为伯克希尔第15大年夜重仓股。

  别的,虽然今年春节时代,“三通一达”的经营受到了疫情的较大年夜影响,但近期“三通一达”中市值最高的中通快递却在美股市场上体现强势,上周股价还创出了历史新高。

  值得留意的是,北向资金近来几个月也对汽车、快递行业中的部分龙头股持续加仓,只管同期相关公司的市场体现不如一些热门板块。

  据Choice数据统计,在汽车行业中,北向资金在近几个月中对长安汽车(000625,股吧)、上汽集团、广汽集团、长城汽车等行业龙头股持续加仓。此中,北向资金持股占长安汽车流畅股本比例从去年8月末的0.63%大年夜幅提升至上周末的4.49%

去年9月尾以来北向资金增持的汽车行业A股

  在汽车零部件方面,去年9月尾以来北向资金也对部分行业龙头股持续加仓,此中,北向资金持股占福耀玻璃(600660,股吧)流畅股本比例从去年9月末的9.26%大年夜幅提升至上周末的13.8%。

  另据Choice数据统计,去年9月尾以来,北向资金也对A股快递行业中的大年夜多半公司进行了增持,此中对韵达股份(002120,股吧)、顺丰控股(002352,股吧)的增持幅度均为80%阁下。

去年9月尾以来北向资金增持的物盛行业(包括快递行业)A股

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