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中国钢铁工业协会武汉肺炎疫情引爆禽流感概念行情,股指期货闻风而

中国钢铁工业协会武汉肺炎疫情引爆禽流感概念行情,股指期货闻风而

  12月31日,国内期市多数收涨。能化板块走跌,燃油、PTA、苯乙烯跌近2%,甲醇、塑料、原油跌逾1%;黑色系飘红,焦炭、焦煤涨逾1%;农产品(000061,股吧)多数上涨,菜粕、棕榈油涨逾1%,鸡蛋、豆油、棉花等涨近1%,苹果延续弱势跌逾1%;有色中,不锈钢涨近2%,沪铅跌逾1%,沪锡跌近1%。

  消息快讯

  1、从目前的情况来看,全球央行的货币政策在2020年大概率将继续保持宽松。

  2、证券时报头版评论:展望2020年,基建投资托底经济稳增长将大有可为。

  3、12月中美贸易谈判的突破以及欧佩克+加大减产力度的承诺,WTI有望实现2016年以来最大年涨幅。

  4、国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读2019年12月中国采购经理指数:12月份,制造业PMI为50.2%,与上月持平,连续两个月位于荣枯线以上,制造业延续上月扩张态势,景气稳中有升。生产继续加快,需求保持扩张。受传统节假日临近等因素影响,制造业供需两端较为活跃。进出口状况改善,国外订单明显增长,原材料进口继续回暖。

  5、独立检验公司AmSpec Agri Malaysia周二公布,马来西亚12月棕榈油出口较上月同期减少4.9%,至1349224吨,11月出口量为1418415吨。再次强调,关注棕榈加速上行机会。

  焦点透视

  武汉市卫生健康委员会医政医管处发布《关于做好不明原因肺炎救治工作的紧急通知》。通知称,武汉市部分医疗机构陆续出现不明原因肺炎病人。12月以来,武汉市持续开展流感及相关疾病监测,发现病毒性肺炎病例27例,均诊断为病毒性肺炎/肺部感染。午后,医药股持续走高,鲁抗医药(600789,股吧)、香雪制药(300147,股吧)、莱茵生物(002166,股吧)、未名医药(002581,股吧)、东北制药(000597,股吧)、海王生物(000078,股吧)、联环生物、以岭药业(002603,股吧)、四环生物(000518,股吧)、南卫股份(603880,股吧)等十余股涨停。IC、IF上演过山车行情,上午冲高回落,午后受医药板块影响,IC、IF再次拉升,IC涨幅居前。操作方面,国内基本面有所回暖,工业生产回暖超预期,预计随着财政逆周期调节政策发力、专项债提前发行有利于基建投资企稳、宏观经济触底反弹,支撑股指期货上行,可等待春季行情开启。

  2020重点品种展望

  沪铜——上半年上行,下半年疲软

  2020年全球经济增速或将进一步放缓,新兴市场难以带动全球经济增长,欧美经济增长放缓或是主要拖累因素。欧洲面临英国脱欧冲击,美国失业率有上行可能;国内经济动能不足,有限的政策刺激或集中在上半年,下半年经济运行压力较大。2020年,精炼铜供应端预计较为稳定,下游主要需求行业疲软,但上半年地产交付高峰或能阶段性提振铜需求。因此预计2020年上半年铜价或有所上行,下半年走势或较为疲软。

  钢铁——震荡趋弱态势

  钢铁产业来看,2020年中国钢材市场的驱动力仍然在需求端,虽然国内经济增速有继续下行压力,但逆周期调节力度加大将让基建托底经济表现的更加明显。2020年房地产投资增速或将有一定下滑,但不会断崖式下跌,这对明年的钢材需求有比较强的支撑。2020年将是国内钢铁行业置换产能投产高峰期,钢厂供给压力犹存,供应偏宽松,钢铁生产企业的利润将继续挤压,但考虑到原材料铁矿焦炭供给释放较多,成本价格下移,因此钢材价格重心仍有下降空间,行业整体利润将会收缩,考虑到钢材淡旺季相对明显,消费弹性变化较大,因此消费淡旺季将成为钢价波动的关键点。2020年钢材行情持震荡趋弱态势,整体利润相对2019年下滑,但基建,地产以及制造业会坚实托底。

  甲醇——高空思路

  2020年潜在新增甲醇装置690万吨,其中陕西延长中煤榆林能化180万吨为甲醇制烯烃一体化装置,宁夏宝丰二期220万吨下游也配套MTO装置,其MTO已于今年投产。2020年环保以及安全生产等因素也不容忽视,实际投放兑现情况仍会有很大不确定性。尤其考虑到目前价格回落幅度较大,利润缩水,预计2020年的投产率或大体与今年持平,兖矿榆林能化二期等项目有望在2020年较早投放,内蒙荣信二期也将在明年年初逐步释放产能。建议单边操作以逢高做空思路为主,同时谨防超预期检修及中东地缘政治影响。

  油脂——生猪影响豆粕走势,菜粕下半年上涨概率更高

  豆粕:中美两国达成第一阶段贸易协议,加上节前养殖户集中抛售,而生猪产能尚未恢复,预计一季度生猪存栏处于年度低点,猪料中对豆粕需求难以有效恢复。另外,短期内油粕比仍有上行空间,对连粕价格形成压力。油脂行情大涨后出现滞涨或回落,在预期生猪产量恢复提振下,将转为推动连粕出现反弹行情。

  菜粕:水产养殖进入消费淡季,加上我国不断扩大杂粕的进口渠道,对菜粕价格形成压力,预计明年上半年水产养殖需求尚未启动前,菜粕价格仍将维持疲弱走势。但是随着年中的水产需求开启,加上生猪产能逐渐恢复,菜粕需求或有所增加,预计下半年菜粕上涨概率更高。另外,仍需继续关注中加关系的进展对菜粕价格的影响。

  动力煤——供需盈余,先扩大再缩小

  展望2020年,煤炭安全生产集中整治将为明年的内产释放开个好头,使得新增产能在快速释放的同时,也能做到有序可控;进口优势减弱,总量控制大概率持稳。在经济增长温和回落以及能源消费格局转型的大背景下,未来供给是否造成“新增即过剩”,取决于煤炭消费能否在清洁能源挤压效应中重新赋能。明年上半年煤炭价格上涨趋势仅存理论可能,受制于煤炭新增产能可能加速释放,煤炭行业供需盈余、煤炭价格中枢下移的判断或将延续,价格浮动区间需参考煤电联动机制取消后,政策对电价和煤价的预期与引导。2020年动力煤市场的供需盈余状况将会先扩大再缩小,但总体仍较2019年有所放松。

  最新行业观点

  1、国信期货:近期皮棉现货总体稳中趋强,下游棉纱走货顺畅,基本面总体上趋向改善,加之棉花期货资金流入明显,做多意愿较强,预计后市保持偏强格局。操作建议:多单谨慎持有。(棉花)

  2、国信期货:目前东南亚处于产胶旺季,国内交易所和青岛保税区处于累库阶段,关注累库进程。操作建议,回调遇到支撑可逢低做多思路为主,高位不建议追涨。(橡胶)

  3、中信期货:短期中美贸易对话推进提振金融市场情绪,中美股价与油价双双上行。中期供应上行需求回落,一季度若油价上行至高位需求疲弱或承压回落。长期政治诉求塑造油价格局,美国大选年特朗普封顶沙特托底,油价或呈底部上移宽幅震荡。(原油)

  4、国金期货:电石发pvc毛利年内高位估值偏高;需求端仍有转弱预期仍利空,目前由于05合约深度贴水,整体大跌空间仍不大,PVC偏弱震荡。(PVC)

  5、中银国际期货:钢厂开工率收缩,盈利情况持平,建材钢厂成品库存及社会库存小幅增加,尽管一季度供应将出现收缩,不过年前需求变化相对平稳,或令矿价上行动力减弱,建议前期多单尝试离场,暂持观望,也可尝试 short ATM 附近的 OTM puts。(铁矿)

  6、国元期货:豆粕短期供强需弱,长期随着生猪存栏恢复逢低做多。关注下方支撑有效性,短线操作逢反弹轻仓试空为主,若有效下破支撑位考虑追空。(豆粕)

  7、东海期货:经过近期的调整已经有一些冬储的动作,但尚未全面的冬储尚未完全启动,短期价格仍将处于弱势,不过宏观方面的降准预期以及电炉钢成本仍会对价格形成一定支撑。螺纹钢短期以区间震荡思路对待。(螺纹)

  8、兴证期货:广西甘蔗单产下降,但出糖率提升,糖产量可能同比略有降低。如果新榨季国内没有超预期减产的话,国内供需可能处在相对平衡的位置。不过关税政策和国储政策仍然构成潜在的利空,建议关注新榨季的生产情况,中长期关注逢高沽空的机会。(白糖)

  9、银河期货:目前金银依然处于压力位附近盘整,虽然金银存在短线上扬的可能,但考虑到近期美国经济数据表现尚可,美联储降息预期较低,因此下月持续上涨概率较低,建议关注上方压力。(金银)

  10、国都期货:伊拉克南部纳西里耶油田生产活动已经重启。 PX 价格跟随原油上涨至 830美元/吨,较上月上涨近 40 美元,成本端推动 05 合约价格重回 5000元。考虑后市供应压力和需求转弱,PTA 宜逢高沽空。(PTA)

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